公募发行与日俱增 基金数量破万指日可待

  证券时报记者 詹晨

  经历了超20年的积累和沉淀,公募基金在2021年再上一层楼,不仅发行数据创下历史纪录,整体规模更是迈上25万亿元大关,成为大资管行业的中坚力量。

  数量破万指日可待

  根据上海证券基金评价研究中心统计,2021年公募基金行业成功新发行1907只基金(不同份额合并计算,下同),新发基金数量刷新历史高点,不仅较上一年增加472只,且超出十年前同期的9倍。此外,2021年全年发行数量也超过1998年中国公募基金启航后持续17年的发行量,截至2021年12月底基金总数量已增长至9114只。上海证券预计,按目前基金的发行速度,基金数量将在2022年10月突破万只。

  在总结2021年的基金发行市场时,上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千认为有以下几大特点:

  一是基金发行加速。从发行的募集规模结果来看,2021年的合并发行规模共计30122.22亿元,这也使得2021年成为公募基金24年历史上第二个发行规模突破3万亿的年份,上一次则发生在2020年,当年发行规模达31600.34亿元。

  二是市场发行竞争加剧。2021年平均每月有159只基金在募集,其中12月有245只基金同时募集。当然,竞争加剧也成为了基金发行难度持续提升的核心原因,2021年全年完成募集的基金平均认购天数为20.4天,当年内呈现逐步拉长的趋势。

  三是市场分化显著。尽管有大量基金募集失败,但更多的“日光基”在2021年涌现,当年共发行145只“日光基”,创下历史年份之最,而与此接近的2020年,这一数据则为129只。

  四是创新基金领先。2021年度的基金产品创新加快,各类创新产品推陈出新,丰富了投资者的选择,而在各项政策的支持和推动下,未来基金创新的势头仍将持续。

  年发行规模再破3万亿

  据上海证券基金评价研究中心统计,2021年公募基金行业共成功发行1907只基金。从基金类型来看,股票基金86只、债券基金326只、混合基金889只、指数基金467只、QDII基金33只、FOF基金94只(其中33只为养老目标型FOF)、REITs基金11只、另类投资基金1只。

  从发行的募集规模来看,2021年的合并发行规模共计30122.22亿元,募集规模排名前三的类型分别为混合基金(16928.75亿元)、债券基金(6334.18亿元)、指数基金(3664.60亿元)。历史对比,2021年也成为公募基金24年历史上第二个发行规模超过3万亿的年份,上一次则发生在2020年,当年发行规模达31600.34亿元。

  从各类别基金来看,2021年股票新发基金较2020年有所下降,但规模变化不大;债券新发基金的规模在2020年达到峰值后,2021年也出现下降;混合新发基金的规模变化较大,自2019年以来连续攀升,并在2021年刷新峰值,达到16928.75亿元;指数新发基金的规模在2019年达到峰值后,近两年则趋于平稳发展。

  发行难度提升分化显著

  整体上看,2021年公募基金发行竞争加剧,平均每月有159只基金在募集,其中12月有245只基金同时募集。全年完成募集的基金平均认购天数为20.4天,当年内呈现逐步拉长的趋势,可见新发基金的发行情况不及预期,发行难度不断提升。

  此外,募集形势也呈现明显分化。具体来看,大多数基金(1616只)认购天数集中在1~33天之间,同时也有25只基金的认购天数高达92天。

  激烈竞争之下,越来越多的基金出现发行失败,其中2021年4月、7月、9月以及10月为发行失败的高量月份。统计显示,2021年全年合计有32只基金发行失败,上一个超过这个数字的年份是大熊市的2018年(33只)。纵观过去10年,2011~2016年未出现发行失败的基金,而2017~2021年,平均每年有23.6只基金发行失败。

  市场上有部分声音认为,2021年整体投资机会显著收敛拖累了基金发行。但从数据来看,即使2019、2020年市场环境整体牛市,也分别有20只、25只基金出现发行失败。对此,上海证券基金评价研究中心认为,基金发行市场竞争加剧,是出现基金发行失败的最核心因素。

  从历史来看,尽管发行数量、渠道的拥挤程度均处于历史高位,但2021年仍属于公募基金发行难度较低的年份,当年一季度成功设立的426只基金平均认购天数甚至仅为13.7天。

  值得提及的是,尽管有大量基金发行失败,但更多的“日光基”在2021年不断涌现, 当年共发行145只“日光基”,创下历史年份之最,与之接近的是2020年,这一数据则为129只。

posted @ 22-04-13 05:29 作者:admin  阅读:
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